绫 丝袜 德尔昔时: 2024年第三季度可调理公司债券转股情况公告

色情艺术中心 证券代码：002631        证券简称：德尔昔时              公告编号：2024-64 债券代码：128063        债券简称：昔时转债          德尔昔时科技控股集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息知道施行的真确、准确和竣工，莫得异常 纪录、误导性汇报或首要遗漏。   相配教导：   证券代码：002631      证券简称：德尔昔时   债券代码：128063      债券简称：昔时转债   转股价钱：东谈主民币 3.57 元/股   转股时分：2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日   凭证《深圳证券走动所股票上市法则》、《深圳证券走动所上市公司自律监 管辅导第 15 号——可调理公司债券》的联系规矩，德尔昔时科技控股集团股份 有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可调理公司债券（以下简 称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：   一、可转债刊行上市不详   经中国证券监督惩办委员会《对于核准德尔昔时科技控股集团股份有限公司 公开导行可调理公司债券的批复》               （证监许可[2019]254 号）的核准，公司于 2019 年 4 月 3 日公开导行了 630 万张可转债，刊行价钱为每张 100 元，召募资金总数 为东谈主民币 63，000 万元。   经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]225 号”文高兴， 公司 6.30 亿元可调理公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深交所挂牌走动，债券 简称“昔时转债”，债券代码“128063”。   凭证《深圳证券走动所股票上市法则》等联系规矩和《德尔昔时科技控股集 团股份有限公司公开导行可调理公司债券召募讲明书》（以下简称“《可转债募                           -1- 集讲明书》”）的商定，本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券发 行罢了之日（2019 年 4 月 10 日，即召募资金划至刊行东谈主账户之日）起满六个月 后的第一个走动日起至可调理公司债券到期日止，即 2019 年 10 月 11 日至 2025 年 4 月 3 日。公司可转债启动转股价钱为 8.74 元/股。    因公司实行 2018 年年度职权分拨，“昔时转债”转股价钱由底本的 8.74 元 /股调整为 8.68 元/股，调整后的转股价钱已于 2019 年 5 月 27 日（除权除息日） 起收效。具体情况详见 2019 年 5 月 21 日的信息知道媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公 告编号：2019-53）。    因公司预留死心肠股票已完成登记，“昔时转债”转股价钱由底本的 8.68 元/股调整为 8.67 元/股，调整后的转股价钱已于 2019 年 6 月 26 日（预留死心肠 股票上市日）起收效。具体情况详见 2019 年 6 月 25 日的信息知道媒体《证券时 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于可转债转股价钱调整 的公告》（公告编号：2019-64）。    因公司实行 2019 年年度职权分拨，“昔时转债”转股价钱由底本的 8.67 元 /股调整为 8.61 元/股，调整后的转股价钱已于 2020 年 6 月 1 日（除权除息日） 起收效。具体情况详见 2020 年 5 月 26 日的信息知道媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公 告编号：2020-43）。    因公司回购刊出部分死心肠股票完成，“昔时转债”的转股价钱由底本的 具体情况详见 2020 年 11 月 24 日的信息知道媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上知道的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编 号：2020-88）。    因公司实行 2020 年年度职权分拨，“昔时转债”转股价钱由底本的 8.63 元 /股调整为 8.60 元/股，调整后的转股价钱已于 2021 年 5 月 24 日（除权除息日） 起收效。具体情况详见 2021 年 5 月 18 日的信息知道媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公 告编号：2021-34）。                          -2-    因公司回购刊出部分死心肠股票完成，“昔时转债”的转股价钱由底本的 具体情况详见 2021 年 11 月 3 日的信息知道媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上知道的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编 号：2021-67）。    因公司实行 2021 年年度职权分拨，“昔时转债”转股价钱由底本的 8.64 元 /股调整为 8.61 元/股，调整后的转股价钱已于 2022 年 6 月 17 日（除权除息日） 起收效。具体情况详见 2022 年 6 月 11 日的信息知道媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公 告编号：2022-39）。    因公司实行 2022 年年度职权分拨，“昔时转债”转股价钱由底本的 8.61 元 /股调整为 8.58 元/股，调整后的转股价钱已于 2023 年 6 月 20 日（除权除息日） 起收效。具体情况详见 2023 年 6 月 13 日的信息知道媒体《证券时报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公 告编号：2023-41）。    公司于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《关 于向下修正“昔时转债”转股价钱的议案》。凭证《可转债召募讲明书》等联系 条件的规矩及公司 2023 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于向下修正“昔时转债”转股 价钱的议案》，决定将“昔时转债”转股价钱由底本的 8.58 元/股向下修正为 6.00 元/股，向下修正后的转股价钱已于 2023 年 9 月 13 日（除权除息日）起收效。 具体情况详见 2023 年 9 月 13 日的信息知道媒体《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上知道的《对于向下修正“昔时转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-64）。    公司于 2024 年 3 月 20 日召开 2024 年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《关 于董事会冷漠向下修正“昔时转债”转股价钱的议案》。凭证《可转债召募讲明 书》等联系条件的规矩及公司 2024 年第一次临时鼓吹大会的授权，公司于 2024 年 3 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《对于向下修正“未 来转债”转股价钱的议案》，决定将“昔时转债”转股价钱由底本的 6.00 元/股                         -3-   向下修正为 5.15 元/股，向下修正后的转股价钱已于 2024 年 3 月 21 日（除权除   息日）起收效。具体情况详见 2024 年 3 月 21 日的信息知道媒体《证券时报》和   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于向下修正“昔时转债”转股   价钱的公告》（公告编号：2024-09）。      因公司实行 2023 年年度职权分拨，“昔时转债”转股价钱由底本的 5.15 元   /股调整为 5.12 元/股，调整后的转股价钱已于 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）   起收效。具体情况详见 2024 年 5 月 21 日的信息知道媒体《证券时报》和巨潮资   讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公   告编号：2024-40）。      公司于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年第二次临时鼓吹大会，审议通过了《关   于董事会冷漠向下修正“昔时转债”转股价钱的议案》。凭证《可转债召募讲明   书》等联系条件的规矩及公司 2024 年第二次临时鼓吹大会的授权，公司于 2024   年 7 月 12 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《对于向下修正“未   来转债”转股价钱的议案》，决定将“昔时转债”转股价钱由底本的 5.12 元/股   向下修正为 3.57 元/股，向下修正后的转股价钱已于 2024 年 7 月 15 日（除权除   息日）起收效。具体情况详见 2024 年 7 月 13 日的信息知道媒体《证券时报》和   巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于向下修正“昔时转债”转股   价钱的公告》（公告编号：2024-54）。      二、昔时转债转股及公司股份变动情况   转股数目为 10，253，574 股，剩余可转债余额为 592，540，700.00 元（5，925，407 张）。   公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：                                                                          单元：股                       本次变动前                  本次变动                  本次变动后     股份性质                                      增减                     数目            比例         （＋，一）               数目            比例 一、有限售条件畅通股份       3，710，529.00    0.56%                 0      3，710，529.00    0.55%  高管锁定股            3，710，529.00    0.56%                 0      3，710，529.00    0.55% 二、无穷售条件畅通股份     654，944，700.00   99.44%     +10，253，574.00   665，198，274.00   99.45% 三、总股本           658，655，229.00   100.00%    +10，253，574.00   668，908，803.00   100.00%                                    -4-    三、其他事项    投资者对上述施行如有疑问，请拨打公司证券部投资者盘考电话    四、备查文献 日“德尔昔时”股本结构表； 日“昔时转债”股本结构表。    特此公告！                       德尔昔时科技控股集团股份有限公司董事会                              二〇二四年十月九日                        -5-